CFD چیست

اگرتا به حال نام CFD را نشنیده اید و نمی دانید معاملات CFD چیستند و چگونه انجام می شوند ، این مقاله برای شما مفید خواهد بود چون در این مقاله به این پرداخته شده است که CFD چیست.

CFD چیست؟

اگر در بورس تا به حال معامله کرده باشید می دانید که یکی از انواع معامله، معامله آتی یا فیوچرز است. در این نوع معامله یک قرارداد بین خریدار و فروشنده منعقد می شود که در آن تاریخ تحویل و نیز تاریخ فسخ معامله قید شده است.

خیلی اوقات این تاریخ فسخ یا سررسید موجب دردسر می شود. این گونه بود که تاریخ سررسید را حذف کردند و نوع جدیدی از معاملات با عنوان CFD را کلید زدند.

اما CFD چیست؟ CFD مخفف Contract For Difference است و به معنی مابه التفاوت قرارداد است. منظور از قرارداد در اینجا قرارداد خرید یا فروش است.

اجازه دهید تا بیشتر توضیح دهیم. CFD در واقع قراردادی است که بر طبق آن خریدار و فروشنده توافق می کنند تا اختلاف نرخ بین قیمت باز و بسته شدن را به همدیگر بپردازند.

در واقع در معاملات CFD شما روی موج های قیمتی سوار می شوید و از طریق پیش بینی قیمت، به راحتی به خرید و فروش می پردازید. تفاوت این قرارداد با قرارداد آتی اینست که فرد مالک کالایی نیست و صرفا قراردادی برای سوداگری است.

مثال :

اجازه دهید با یک مثال قضیه را روشن تر کنیم. فرض کنید شما می فهمید که چند ماه بعد سهام شرکت تسلا سقوط خواهد کرد. اما سوال اینجاست که شما چگونه می توانید از این موقعیت برای سود خود استفاده کنید. اصولا باید قیمت صعودی باشد تا شما سهام تسلا را بخرید و پس از چند ماه سود کنید. اما حالا نزولی است پس  چه باید کرد. شما می روید و  از طریق CFD پول خود را صرف قرارداد فروش CFD این سهم می کنید  چون معتقد هستید که قیمت آن پایین می آید. شما در واقع قرار می گذارید تا مابه التفاوت قیمت کنونی سهم تسلا با قیمت زمان بسته شدن به شما پرداخت شود و پوزیشن فروش می گیرید. این یعنی اگر قیمت پایین آمد خریدار باید مابه التفاوت را به شما بپردازد اما اگر بالا رفت شما باید پول به خریدار بپردازید.

حالا فرض کنید که شما سم تسلا را 200 دلار خریده اید و حالا به 170 دلار رسیده است. قرارداد را می بندید و خریدار باید به ازای هر سهم 30 دلار به شما بپردازد و شما به همین سادگی سود می کنید. اما اگر قیمت بالا برود و برای مثال به 210 دلار برسد فرد مقابل شما می تواند قرارداد را ببندد و از شما بابت هر سهم 10 دلار دریافت کنید.

در واقع شما روی پیش بینی قیمت خود معامله انجام می دهید. شما چیزی را نمی فروشید و نمی خرید و فقط روی موج قیمت سوار می شوید. این معاملات جزء معاملات آتی محاسبه نمی شوند چون در آن کالایی خرید و فروش نمی شود.

مثال :

اجازه دهید مثال دیگری بزنیم تا قضیه روشن تر شود. این بار شما می فهمید که ظرف چند روز آینده قرار است که سهم X بالا برود. شما می روید و 100 قرارداد خرید CFD این سهم را تهیه می کنید. شما پوزیشن خرید گرفته اید و این یعنی فرد فروشنده در صورت بالا رفتن قیمت باید به شما مابه التفاوت را بپردازد. چند روز بعد تحلیل شما درست درمی آید و قیمت سهم نیم دلار بالاتر می رود. شما می توانید قرارداد را ببندید و به ازای هر سهم 0.5 دلار دریافت کنید و سود شما در این معامله 50 دلار خواهد بود. اما اگر این قیمت پایین رفته بود،فرد فروشنده می توانست قرارداد را ببندد و شما 50 دلار ضرر می کردید. به همین راحتی کار انجام میشود.

CFD در واقع معاملات سودامابانه و قمار گونه است که بر اساس تحلیل انجام می شود. شما حدس می زنید که سهم یا کالا یا یک ارز پایین می آید و می روید پول خود را صرف قرارداد فروش CFD آن می کنید یا حدس می زنید بالا می رود و می روید و پول خود را صرف قرارداد خرید CFD تین سهم می کنید. اینجا کالایی جابجا نمی شود و فقط پول ها بر اساس پیش بینی ها بین افراد جابجا می شود.

چگونه ترید CFD انجام دهیم؟

برای انجام یک معامله CFD مراحل زیر را دنبال کنید:

1.یک حساب ترید CFD باز کنید:

شما می توانید در یک بروکر یک حساب واقعی باز کنید یا یک حساب دمو. با هر کدام از این حساب ها شما می توانید ترید CFD انجام دهید. حساب دمو به خوبی می تواند مهارت و تجربه شما را در این زمینه بالا ببرد.

2.یک دارایی را انتخاب کنید:

شما می توانید هر دارایی اعم از سهام، کالا، ارز یا شاخص ها را برای انجام ترید CFD انتخاب کنید.

3.پوزیشن خرید یا فروش را انتخاب کنید:

اگر فکر می کنید قیمت بالا می رود بخرید و اگر فکر می کنید قیمت پایین می آید پوزیشن فروش را انتخاب کنید.

4.یک اندازه ترید را مشخص کنید:

تصمیم بگیرید که چند واحد CFD برای ترید کردن می خواهید. ارزش یک واحد CFD می تواند با توجه به دارایی انتخابی شما متغیر باشد.

5.ریسک خود را مدیریت کنید:

برای خود حد ضرر تعیین کنید و از اهرم مناسبی استفاده کنید تا ضرر خود را به حداقل و سود خود را به حداکثر برسانید.

6.پوزیشن خود را مدیریت کنید:

پس از انجام دادن معامله خود آن را رصد کنید تا بتوانید در موقعیت مناسب آن را ببندید تا سود بیشتر یا ضرر کمتری نصیبتان شود.

مزایای CFD

این گونه معاملات مزایای مختلفی دارند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اهرم بالاتر:

CFD به شما اجازه می دهد تا شما از اهرم های بالاتر استفاده کنید و از این طریق سود بیشتری بدست آورید. البته مطمئنا می دانید که این کار باعث بالا رفتن ریسک هم خواهد شد.

دسترسی به بازار جهانی از یک پلتفرم:

از جای جای جهان، افراد می توانند با وصل شدن به یک پلتفرم مشترک، معاملات CFD را انجام دهند و از این طریق کار خود را پیش ببرند.

تنوع در سرمایه گذاری:

شما در معاملات CFD می توانید روی انواع کالاها، سهم ها، شاخص ها و مواد گرانبها و ارزها سرمایه گذاری کنید و برای همه این ها معاملات CFD وجود دارند.

نتیجه گیری

معاملات CFD ، معاملاتی هستند که در آن افراد بر طبق یک قرارداد متعهد می شوند مابه التفاوت بین قیمت آغازین و قیمت زمان بسته شدن را بپردازند. شما با پیش بینی این که یک سهم یا هر دارایی دیگری قیمتش بالا یا پایین می رود می توانید از طریق CFD به سود دست یابید.

فرض کنید که شما تشخیص می دهید که یک سهم تا چند روز آینده پایین می آید. شما می روید و پول خود را صرف پوزیشن فروش CDF آن سهم می کنید. چند روز بعد این سهم طبق تحلیل شما پایین می آید. شما معامله را می بندید و خریدار باید مابه التفاوت قیمت را به ازای هر واحد CFD به شما بپردازد.  به همین راحتی شما سود می کنید. البته این به شرطی است که شما بتوانید به درستی تحلیل کنید و در نتیجه پوزیشن های درستی را اتخاذ کنید. اگر در همین مثال قیمت بالا میرفت طرف مقابل شما قرارداد را می بست و شما مابه التفاوت را از جیبتان پرداخت می کردید و در نتیجه ضرر می کردید.

دقت داشته باشید که معاملات CFD با معاملات اتی تفاوت دارند.در معاملات آتی ، کالایی جابجا می شود و تاریخ سررسید وجود دارد. در CFD کالای خاصی وجود ندارد بلکه صرفا سوداگری و شرط بندی بر اساس تحلیل انجام می شود. شما تحلیل می کنید که قیمت یک دارایی چگونه تغییر می کند و با کسی که مخالف شما فکر می کند قرارداد می بندید که هر کدام درست پیش بنی کرده بودند مابه التفاوت قیمت را دریافت کند.

میک تی پی

برای ورود به هر بازاری شما نیاز به  آموزش دارید . معاملات CFD نیز مانند دیگر معاملات نیاز به قدرت تحلیل دارد. اگر شما بخواهید روی ارز یا طلا ترید CFD انجام دهید حتما باید قدرت تحلیل بالایی داشته باشید چون نوسان قیمت جفت ارزها بالاست.

در اینجاست که نقش آموزش اهمیت پیدا می کند. میک تی پی به عنوان مجموعه ای که سالهاسا در حال فعالیت در این زمینه است می تواند به خوبی به شما یاد دهد که چگونه در بازار فارکس دست به انواع معامله بزنید. شما قادر خواهید بود که انواع دارایی ها را در فارکس تحلیل کنید و سپس با استفاده از این تحلیل ها، پوزیشن های خرید و فروش مناسبی برای CFD اتخاذ کنید و سود مناسبی را نصیب خود کنید.

در کنار این که میک تی پی به شما آموزش می دهد که چگونه تحلیل کنید، استراتژی های معاملاتی را نیز به شما خواهد آموخت و نیز به شما یاد می دهد که چگونه با انجام کارهایی ریسک معاملات خود را مدیریت کنید.

با استراتژی مناسب معاملاتی و نیز مدیریت ریسک درست شما ضرر خود را به حداقل خواهید رساند و با این کار سود بیشتری را نصیب خود خواهید کرد و این همان چیزی است که دنبالش هستید.